制造业数据不及预期 美债收益率周一下滑|速递

2023-04-04 09:11:27 来源:新华财经

新华财经北京4月4日电 美债收益率周一(3日)回落,此前数据显示美国制造业活动下滑至近三年来的最低水平,增加了人们对美联储将在今年晚些时候因经济放缓而减息的预期。截至纽约市场收盘,2年期美债收益率下降9个基点至3.97%,10年期美债收益率下跌5个基点至3.43%。

周一早盘时,美债收益率曾一度走高,制造业数据公布后,美债价格转涨。上月,美国硅谷银行的倒闭,以及美联储继续应对高通胀做出的加息,投资者对货币政策方向的预期喜忧参半,美债市场在第一季度经历了一番混乱。


(资料图片)

LPL金融研究称,对美国银行体系不稳定和流动性不足的担忧可能是全球“最安全的债券市场”最近极端波动的罪魁祸首。在硅谷银行倒闭后,规模高达24万亿美元的美债市场在3月份剧烈波动,对政策敏感的2年期美债收益率的每周波动可证明这一点。

据LPL研究团队,在3月份最不稳定的交易日中,2年期美债收益率的日波动(高点与低点之间)平均约0.5个百分点,或50个基点。

在其周一提供给客户的一份报告中,LPL研究团队认为,“在可能是世界上最安全的债券市场,波动前所未有。”一般来说,一天只有几个基点的变动的市场被认为是比较典型的。

3月8日,也就是硅谷银行和Signature银行倒闭的几天前,2年期美债收益率飙升至5.064%的一年高点。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)的数据显示,截至3月底,2年期美债收益率为4.06%,为2008年1月以来最大单月跌幅。

在这些银行倒闭之后,研究人员认为,过去一年大幅提高的利率导致美国银行系统的资产价值下降了约2万亿美元。

为了应对银行业的紧张情绪,美联储推出了一项紧急安排,帮助银行获取流动性,目的是防止银行被迫出售“安全”资产,包括已贬值的低息美债和机构抵押贷款支持证券。

根据芝加哥商品交易所(CME)的联储观察工具,联邦基金期货交易员在4月份开始时略微倾向于美联储在5月份再次加息,加息幅度为25个基点,至5%-5.25%的区间。上周,他们将美联储不加息的概率推高至60%左右。

LPL团队表示:“我们建议投资者利用收益率的任何回升,增加高质量的固定收益敞口。”

宏观数据方面,美国3月制造业活动降至近三年来的最低水平,新订单继续萎缩,分析师称,在信贷条件收紧的情况下,制造业活动可能会进一步下降。美国供应管理协会(ISM)公布的调查显示,其制造业采购经理人指数(PMI)调查中的所有分项指标都低于50的荣枯线,为2009年以来首次。3月ISM制造业PMI从2月的47.7降至46.3,为2020年5月以来最低。除去新冠大流行时期,这是2009年中以来的最低水平。

海外市场方面,欧元区债券收益率下跌,2年期徳债收益率跌4个基点至2.662%。10年期德债收益率尾盘跌6个基点至2.25%,10年期意债收益率跌2个基点至4.101%,比3月初的4.645%下降54个基点。

一级市场方面,美国财政部周一(当地时间4月3日)发行了2期国债共1050亿美元,其中13周和26周短债分别发行了570亿和480亿美元。周二和周五,美国财政部没有债券发行计划,周三和周四将发行待定数量的17周、4周和8周短债。

编辑:李奇涵

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